|
27.06.2008 tarihi
itibariyle |
| Fon
Toplam Değeri |
716.627,00 |
|
| - Yatırımcı Sayısı |
47 |
|
| -
Birim Pay Değeri
|
0,012186 |
|
| Portföy Dağılımı
|
| REVERSE REPO
|
%
100,00
|
|
| TOPLAM |
%
100,00
|
|
|
A-İşlem Yapılan Aracı Kurum :
Öncü Menkul Değerler A.Ş.
|
|
B-Aracı Kuruma komisyon ödenmemektedir.
|
| C-İlgili Dönem :
3
|
D-Ortalama Komisyon Oran :
% 0,00
|
E-Ortalama Fon Toplam Değeri Oranı :
% 0,00
|
|
| Öncü Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fonu daha çok Risk almak istemeyen yatırımcılara yöneliktir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, vadesine en çok 180 gün olan sermaye piyasası araçları tercih edilir ve oluşan portföyün ortalama vadesi en fazla 45 gün ile sınırlandırılır. |
| Fon İçtüzüğü
(Tıklayınız) |
| İzahname
(Tıklayınız) |
|
Karşılaştırma Ölçütü ve
Yatırım Stratejisi
(Tıklayınız)
|
Mali
Tablolar
(Tıklayınız) |
|
Aylık
Rapor
(Tıklayınız) |
| En
Az Alınabilir Pay Adedi:
1 |
|
Alım
Satım Saatleri
09.00-:13:30 |
|
| Öncü Menkul Değerler A.Ş. |
| Fon Kurulu Üyeleri (AdıSoyadı)
|
| M. Fahim Tobur |
| M. Tülin Aruca |
| İsmail Koç |
|
|
| Fon Denetçisi (Adı Soyadı) |
| Selçuk Aydoğdu |
| Fon Müdürü (Adı Soyadı) |
| Namık Kemal Korkmaz |
ORTAKLIK
YAPISI
(%1'DEN FAZLA İŞTİRAK OLANLARI İÇİN DOLDURULUR)
|
|
Adı/Soyadı veya Ticari Ünvanı
|
İştirak Tutarı (YTL)
|
İştirak Oranı (%)
|
|
H.Şerif Egeli
|
160.000
|
%8,00
|
|
Dilek Türker
|
150.000
|
%7,50
|
|
Alper Sami Önal
|
120.000
|
%6,00
|
|
Ömer Göncü
|
120.000
|
%6,00
|
|
Mehmet Gür
|
100.000
|
%5,00
|
|
M. Semra Tümay
|
100.000
|
%5,00
|
|
Mehmet Hakan Birced
|
80.000
|
%4,00
|
|
Mehmet Şuhubi
|
60.000
|
%3,00
|
|
Ayşe Bilgin
|
50.000
|
%2,50
|
|
Murat Emen
|
40.000
|
%2,00
|
|
Mahmut Kerem Bilgin
|
60.000
|
%3,00
|
|
İbrahim Eren Bilgin
|
60.000
|
%3,00
|
|
Korhan Sezer
|
75.000
|
%3,75
|
|
Aylin Sezer
|
75.000
|
%3,75
|
|
Aynur Sezer
|
50.000
|
%2,50
|
|
Alper Ertan
|
75.000
|
%3,75
|
|
Berna Ertan (Tokyay)
|
75.000
|
%3,75
|
|
Tülay Ertan
|
50.000
|
%2,50
|
|
Altan Edis
|
104.000
|
%5,20
|
|
Ayşe Z. Edis
|
196.000
|
%9,80
|
|
Mehmet Fahim Tobur
|
199.998
|
%10,00
|
| TOPLAM |
1.999.998,00
|
%100,00
|
|
|